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黔東南州水投公司“十二五”工作總結及“十三五”工作計劃

【字號: 來源中心:黔東南水投     供稿:    時間:2016-02-14     閱讀:

  一、公司基本情況

  自2011年黔東南州人民政府以黔東南府函〔2011〕148號文批準成立以來,州水投公司始終堅持以黨的十八大精神為引領,緊扣全州建設同步小康發展大局,圍繞全州水利戰略目標,提高水利投融資及資本運作水平,形成以水養水、滾動發展,努力實現水利國有資本的快速擴張和資產的保值增值。

  目前,公司內部機構有7個(即:綜合部、經營部、財務部、工程部、黨辦、監察室、信息中心);分公司有4個(即:黔東分公司、洛貫分公司、臺江分公司、黎平分公司);控股子公司有2個(即:黔東南水投臺江水務有限責任公司、黔東南水投榕江水務有限責任公司);公司本部正式員工50人,資產達30億元。
 

  二、“十二五”期間取得的成績

  2011年中央一號文件和2012年國發2號文件的發布,使黔東南州水利建設進入了一個加快發展的通道。在州委、州政府的正確領導下,在州水利局、州國資委的大力支持幫助下,公司上下齊心協力,多層次、多渠道籌集建設資金,大搞水利基本建設,充分發揚水利行業精神,全力投入水利建設工作,水利建設進入了一個加快發展、跨越發展的黃金時期。

  據統計,“十二五”期間累計融資14.27億元(即,社會融資3億元;銀行融資11.27億元,其中:三穗塘沖水庫建設向貴州銀行貸款3億元;麻江上寨水庫建設向中國農業發展銀行黔東南州分行貸款2.7億元,黔東供水項目向貴陽銀行貸款0.07億元;19個骨干水源工程向貴陽銀行搭橋貸款4億元;中型骨干水源工程向貴州銀行搭橋貸款1.5億元)。

  累計到位資金9.6045億元(其中:中央資金到位5.8121億萬元;省級資金到位2.8650億元;州縣匹配0.9274億萬)

  累計完成各類水利建設投資逾17億元,主要體現在:

  (一)扎實推進骨干水源工程項目

  2012年至2015年已開工建設的水庫共24座(其中:中型水庫4座,小型水庫20座),累計完成投資14.575億元。

  分別是:三穗塘沖水庫項目總投資76755萬元,共到位資金42224萬元(其中:中央資金16000萬元,省級資金19150萬元,地方匹配資金7074萬元),于2012年開工,累計完成投資62000萬元。凱里嘎醉河水庫項目總投資56530萬元,共到位資金3000萬元,(其中:國家建設基金資金3000萬元),于2015年8月開工,累計完成投資2100萬元。從江往洞水庫項目總投資21212.84萬元,共到位資金10700萬元(其中:省級資金8500萬元,地方匹配資金2200萬元),于2014年開工,累計完成投資16500萬元。劍河地豆水庫項目總投資20463萬元,共到位資金9208萬元(其中:中央資金9208萬元),于2014年開工,累計完成投資10018萬元。鎮遠狗魚塘水庫項目總投資16790萬元,共到位資金7556萬元(其中:中央資金7556萬元),于2014年開工,累計完成投資9600萬元。天柱陽膽溪水庫項目總投資7207萬元,共到位資金3243萬元(其中:中央資金3243萬元),于2014年開工,累計完成投資4500萬元。錦屏孟佰水庫項目總投資18427萬元,共到位資金8292萬元(其中:中央資金8292萬元),于2014年開工,累計完成投資10150萬元。劍河南岑塘水庫項目總投資4663萬元,共到位資金1632萬元(其中:中央資金1632萬元),于2015年開工,累計完成投資2200萬元。劍河青山界水庫項目總投資6058萬元,共到位資金2659萬元(其中:中央資金2659萬元),于2015年開工,累計完成投資3340萬元。錦屏歸元溪水庫項目總投資9990萬元,共到位資金3497萬元(其中:中央資金3497萬元),于2015年開工,累計完成投資4010萬元。施秉黃金樹水庫項目總投資7961萬元,共到位資金2786萬元(其中:中央資金2786萬元),于2015年開工,累計完成投資3300萬元。鎮遠翁共水庫項目總投資4137萬元,共到位資金1448萬元(其中:中央資金1448萬元),于2015年開工,累計完成投資1700萬元。三穗金昌溝水庫項目總投資24607萬元,州水投公司前期墊支1600萬元,建設至今累計完成投資1600萬元。麻江上寨水庫項目總投資33790萬元,共到位資金3000萬元(其中:省級資金3000萬元),于2015年開工,累計完成投資3469萬元。從江宰章水庫項目總投資39791萬元,共到位資金5000萬元(其中:省級資金5000萬元 ),于2015年開工,累計完成投資853萬元。黎平高貢水庫項目總投資11112.42萬元,共到位資金1000萬元(其中:省級資金1000萬元 ),于2015年開工,累計完成投資564萬元。施秉小崗河水庫項目總投資4559萬元,正在開展“三通一平”和移民征地工作,累計完成投資600萬元。黃平土牙坡水庫項目總投資5970萬元,前期工作已基本完成,正在開展“三通一平”和移民征地工作,累計完成投資330萬元。從江龍塘水庫項目總投資15456萬元,前期工作已基本完成,正在進行招投標,已開展“三通一平”工作,累計完成投資1320萬元。從江登盆水庫項目總投資6398萬元,前期工作已基本完成,正在進行招投標,已開展“三通一平”工作,累計完成投資1028萬元。施秉潭子灣水庫項目總投資12939萬元,前期工作已基本完成,正在進行招投標,已開展“三通一平”工作,累計完成投資1294萬元。從江街堆水庫項目總投資17847萬元,前期工作已基本完成,正在進行招投標,已開展“三通一平”工作,累計完成投資1790萬元。雷山望豐水庫項目總投資23773萬元,前期工作已基本完成,正在進行招投標,已開展“三通一平”工作,累計完成投資2380萬元。雷山翁養水庫項目總投資11042萬元,前期工作已基本完成,已開展“三通一平”工作,累計完成投資1104萬元。

  (二)其他工程項目推進順利

  累計完成其他項目建設投資2.4452億元。

  其中:凱里黃平機場供水項目工程總投資462.03萬元, 于2013年4月完工,累計完成建設投資132.75萬元。鎮遠黔東供水項目工程總投資1308.2萬元,于2014年1月完工并投入使用,累計完成建設投資1247.53萬元。從江洛貫供水項目工程總投資9754萬元,于2013年11月完工并投入使用,累計完成建設投資6500萬元。錦屏敦寨供水項目工程總投資528萬元,于2014年10月完工,累計完成建設投資600萬元。黎平肇興供水項目工程總投資617.01萬元,于2013年9月完工,累計完成建設投資465.33萬元。黎平中潮供水項目工程總投資1187.91萬元,到目前已累計完成投資1114.2萬元。臺江臺盤供水項目工程總投資2173.62萬元,第一期供水工程于2015年9月完工,累計完成建設投資911.69萬元。鎮遠報京供水項目工程總投資209萬元,于2014年11月完工,累計完成建設投資142.28萬元。黎平水口鎮供水項目工程總投資684.12萬元,預計2016年1月完工,目前完成建設投資約625萬元。塘沖水庫附屬電站批復總投資1240.03萬元,預計2015年底運行發電,累計完成投資1260萬元。臺江分公司臺雄電站總投資為1263.54萬元,于2014年4月建設,2015年10月運行發電,完成建設投資1253萬元。臺江供水項目總投資25673萬元,已實現基本供水,累計完成投資1600萬元。榕江供水項目總投資61110萬元,已實現基本供水,累計完成投資2100萬元。榕江污水項目總投資18000萬元,累計完成投資3100萬元。從江洛貫新城區污水項目總投資7129萬元,累計完成投資3400萬元。

  (三)公司水務一體化工作推進及水利資產劃撥成效顯著

  一是依托從江獨洞水庫,完成了從水源到輸水系統到凈水系統到供水管網到污水處理的一體化管理, 2014年底實現一體化運行。二是用貨幣資金投資控股臺江縣自來水公司,用其作為項目公司,整合臺江縣涉水相關資產,負責對臺江縣的供水區域實行從水源到污水排放的一體化管理。三是用貨幣資金投資控股榕江縣自來水公司,用其作為項目公司,整合榕江縣涉水相關資產,負責對榕江縣的供水區域實行從水源到污水排放的一體化管理。四是目前已整合劃入公司的州內水利水電國有資產有:從江獨洞水庫、黎平楓樹屯水庫、黎平墨門山水庫、黎平八寶河水庫、臺江臺雄水庫、鎮遠仙人橋水庫、三穗大山溝水庫、錦屏響水壩水庫等。
 

  三、探索多種合作方式及創新項目管理模式,努力開拓企業多元化發展

  一是2015年9月23日,貴州省水投(集團)公司與黔東南州人民政府簽署戰略合作協議,下步將在省水投(集團)公司的統籌下,對我州骨干水源工程建設、水務一體化、旅游及生態建設與保護、清潔能源開發、市政基礎設施建設等項目方面開啟全面合作。二是 2015年11月19日,黔東南州水投公司與貴州大學土木工程學院簽署戰略合作框架協議,開啟“校企合作”、“產學共贏”的大門,在科研合作、人才培養、教學合作、資源共享等領域開展全面合作,將進一步增強公司水利技術力量并為公司做大做強的發展戰略提供科技支撐和智力支持。三是面對財政資金對前期工作經費的投入不足情況,公司積極引進參股人開展項目建設,從既符合公司實施項目所具備水利施工資質,又有一定閑置資金并有水利施工良好業績的施工企業尋求合作。合作方就每個項目或多個項目入股資金來推進項目前期工作,其條件是當該項目可研批復后,合作方可優先進場進行“三通一平”工作,水投公司嚴格按有關程序進行招標。如果合作方中標,其入股資金一年后退還,并按人民銀行公布的同期貸款基準利率及資金占用日期計算支付資金占用費;如果合作方未中標,已進行的“三通一平”工程,按實際工程量和中標單價予以結算,其入股資金立即退還并按人民銀行公布的同期貸款基準利率及資金占用日期計算支付資金占用費或以同樣方式繼續進行下一項目合作。此合作方式好處是風險小,時間短,融資成本低,效率高。不但緩解了財政資金對前期工作經費投入不足的壓力,還使每個項目實施進度至少提前半年。四是公司作為項目法人統籌全州骨干水源工程建設,利用州級融資優勢和技術人才優勢,統籌項目的州縣配套融資工作,并與各縣市水務部門,共同組建項目現場管理機構,對涉及鄉鎮的水利項目進行管理,取得較好效果。 五是對項目的建后管理進行創新。即維持原來的事業性質管理機構人員財政工資,通過企業的經營管理解決管理人員的福利補貼,既穩定人心,又解決了準公益性項目管理問題。
 

  四、加強黨風廉政宣傳教育,著力構筑反腐倡廉的思想道德防線

  一是公司黨委按照黨委中心組理論學習制度制定年度黨委中心組學習計劃,學習宣傳貫徹習近平總書記系列重要講話精神、黨的十八大和十八屆歷次全會精神、三嚴三實專題教育活動方案,把學習理論與貫徹公司重大決策部署相結合,增強使命感、緊迫感和責任感,提高判斷形勢、應對復雜局面和總攬全局的能力;堅持把學習理論與學習各種新知識相結合,增強綜合素質,提高決策能力和指導實際工作的水平,為公司朝著正確方向穩步發展提供了理論和思想保障。二是黨委作為黨建工作的責任主體,對黨建工作總負責、總把關,總體推進全面從嚴治黨工作,黨委書記切實履行黨建工作第一責任人的責任,樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”的理念。三是加強黨風廉政建設的宣傳力度。積極參加州水務局工會組織的足球、兵兵球、健身操等各類文體活動。利用公司職工大會、生產經營會,組織學習省委州委廉政會議精神,讓防腐的警鐘在思想上長鳴。公司運營至今累計組織職工集中學習達10余次。四是涉及重大事項決策、組織人事任免、大額支出等“三重一大”事項提交公司黨委和董事會會議,經集體研究決定,并報出資人核準或備案。五是修改完善了《州水投公司差旅費管理及報銷制度(試行)》、《車輛使用管理暫行規定》和《車輛費用管理暫行規定》、《公務接待管理暫行辦法》等。公司運營至今累計建立完善規章制度20余個。六是在涉及的相關工程招投標過程中,嚴格按照招標程序對監理、施工進行招投標。嚴格按財務程序對相關款項進行審核,確保項目建設過程中的資金、質量和干部安全。七是與涉及工程項目建設的職工簽訂了《黔東南州水利投資有限責任公司項目管理員工廉政責任書》。八是在公司本部以及各分公司、項目部分別設立了舉報箱,并實行指紋考勤制度。公司領導干部每周不少于6人次到各分公司和水利項目建設現場進行調研和指導工作,公司運營至今,領導干部累計下基層調研和指導工作達800余人次。九是制定了《黔東南州水投公司黨建工作責任制》和《黔東南州水投公司基層黨支部考評細則》,全面完善各級黨組織的工作職責,將黨建工作納入日常工作管理,與企業生產經營同部署,同督促、同檢查、同考核。實行《項目建設進度信息臺帳》、《各項目安全生產隱患排查臺帳》、《車輛管理臺帳》、《管理費用開支臺帳》等四大臺帳月報制度。十是公司黨委設立黨辦,機構名稱為“黨委辦公室”,明確專人負責公司加強黨的建設、履行黨風廉政建設主體責任的具體落實和協調推進工作。十一是選拔10名專業人才和工作經驗豐富的職工到公司中層崗位 ,建全了公司管理體系。根據崗位組織職工參加技能培訓,同時結合項目建設和生產經營需求引進各類人才,公司運營至今累計培訓職工達220余人次,累計引進各類專業人才達25人。
 

  五、“十三五”期間遠景規劃目標

  以黨的十八大、十八屆三中全會《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》及《中共中央、國務院關于深化國有企業改革的指導意見》等文件精神為指導,在州委州政府的正確領導下,在省水投的大力扶持下,在州水務局和州國資委的鼎力支持及監管下,牢牢遵循創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,積極實施資源整合,推進改革創新,貫徹落實中央及國資委“三個有利于”指導精神(即有利于國有資本的保值增值、有利于提高國有經濟的競爭力,有利于放大國有資本功能),為我省我州國有企業深化改革作出先行先試的努力實踐和探索。

  (一)發展目標

  積極整合資源,充分利用各類資本,借助各方力量,主動適應市場,深化體制改革,探索混合所有制發展新路徑,通過PPP模式引進實力雄厚、信譽良好、科技含量高、管理先進的水務企業參股州水投公司。創新水權體制改革新模式,在國內率先探索構建水權交易平臺建設。同時,面向市場,發揮國有企業相對資源優勢和借力民營企業活力和效率優勢,走出一條有別于東部、不同于西部其他省份的發展新路,不斷開拓進取,努力做強做優做大企業,把水產業構建成為黔東南州生態產業的重要組成部分,使以水產業為核心的生態產業發展成為與民族文化旅游產業、大健康養生產業、先進制造業等齊頭并進的我州幾大支柱產業之一,在五年之內實現公司集團化,并盡快實現上市目標,為我州經濟社會的快速發展打下堅實的水生態基礎。

  (二)主要建設任務

  十三五期間,水利建設項目共計379個,總投資345.93億元,需配套資金共計195.9億元。其中:骨干水源工程建設項目72個,供水項目190個;污水處理項目98個;庫區旅游綜合開發項目19個。

  1、骨干水源工程建設項目

  水源工程項目包括24個續建項目和48個新建項目,總庫容約6.43億m³,總投資約195.85億元,其中:中央、省級補助資金156.02億元;州、縣配套資金39.83億元。

  2、供水項目

  供水項目包括16個縣190個鄉鎮涉及人口156.62萬人,總投資78.31億元。

  3、污水處理項目

  污水處理項目包括13個縣城園區及85個鄉鎮,涉及處理能力共10.765萬噸/日,總投資10.77億元。

  4、庫區旅游綜合開發項目

  庫區旅游綜合開發項目涉及全州19個中型水庫,總庫容4.08億 m³,估算總投資67億元。

  (三)業務拓展計劃

  十八屆三中全會提出了混合所有制改革的新思路和新路徑,已成為國有企業創新改革的新載體,新動力和主攻方向。州水投公司作為州級水利投融資平臺,理應走在混合所有制改革前列,力爭通過混合所有制改革將公司做大做強。具體設想為:一是整合水利項目資金,以各縣市由州水投公司控股的子公司作為水利項目的實施主體,這樣即可發揮資金的社會效益,又可發揮資金的資產效益,同時可解決縣級水利部門在水利建設上即是運動員又是裁判員的現實問題,還可解決公司的現金流,同時有部分資金可作為骨干水源工程的配套,減少省、州、縣配套壓力;二是建立開放性的融資體系,除了主要依托省水投(集團)公司這個龍頭外,多方引進社會資本參股州水投公司,將州水投公司改制為混合所有制企業,形成資金聚集效應,逐漸把蛋糕做大,最終實現上市目標,更好的服務社會。

  州水投自2011年注冊,2012年8月正式運營以來,努力拓展空間,已為下一步發展打下了堅實的基礎。自今年起至2020年,是公司發展的關鍵的時期,公司將以現有州水利投資有限責任公司(簡稱:州水投公司)為核心,設置9個內部機構即:(綜合部、經營部、財務部、工程部、黨辦、監察室、計劃發展部、水權交易中心、信息中心),設置1個分公司(即:臺江分公司,負責臺雄水庫和空寨水庫經營管理),為進一步拓展業務,增加盈利增長點,成立5個涉水業務子公司(即:勘測設計公司、工程建設公司、汽車租賃公司、物質經營公司、技術咨詢公司);另以16個縣為單元,整合涉水國有資產成立16個控股子公司,努力形成具有較大盈利能力和核心競爭力的、在省內有較強優勢和國內有一定影響的黔東南州水利投資(集團)有限責任公司(見附件2)。力爭到2020年,公司經營總收入達5億元(其中:發電收入0.5億元;供水收入2億元;水利設施建設收入2億元;其他收入0.5億元);資產總量達到100億元(包含水庫、附屬電站、管網、土地及各個縣市涉水國有資產等),資產負債率控制在50%以內。

  1、黔東南州水投物資經營公司

  主要為水利工程及供排污水項目建設提供優質安全可控的材料等物資服務,也是集團公司的新利潤增長點:擬與從江縣潤田符合材料有限公司合作,經營水源工程配套輸水管線、自來水廠管線改擴建污水處理廠、農田水利建設的輸水管道,鄉鎮供水、污水建設等。

  2、黔東南水投工程建設公司

  該公司為集團公司核心企業,主要承接水利工程建設項目,以全州水利工程業務為中心,輻射全省水利工程項目,建立有效的管理體系,成為州水投公司現階段核心利潤主要來源。

  3、黔東南水投勘測設計公司

  該公司初期主要為黔東南境內水利電力等項目提供服務,有利于推進項目前期進度,培育成為盈利新增長點,后期可向周邊地區拓展業務。

  4、黔東南水投汽車租賃公司

  與現有一定基礎的社會資本合作發展,充分利用公司項目部用車拓寬需求及近期即將車改的有利時機,率先在全州成立國有控股的租車公司,為社會及車改后的機關、事業單位及國有企業提供用車服務。

  5、黔東南水投技術咨詢公司

  主要從事水利工程專業的規劃咨詢、評估咨詢、招標咨詢、管理咨詢,編制項目建議書和可研報告、工程建設監理、工程招標代理、與項目有關的技術開發、技術服務、技術培訓以及國內貿易等。此外,公司依托強大的人才技術優勢,對項目過程中發生的重大技術問題,可以隨時提供專項咨詢服務,及時解決問題。

  6、16個黔東南水投控股的子公司

  以十六個縣市為單元,整合國有的水源工程、水力發電、城鎮供水、污水處理等涉水資產,以縣自來水公司為基礎增資擴股組建16個控股子公司,并結合我州防洪、治澇、保供、節水、排污實際,構建源水、輸水、凈水、供水、污水處理、廢水回用的一體化體系。另通過PPP模式引進實力雄厚、信譽良好、科技含量高、管理先進的水務企業,對原系統進行改造擴建,減少中間環節,實施多元化水務產品,使企業經營效益和區域生產生活用水得到全方面滿足,實現多贏。預計,16個水務公司改造擴建后,年供水量約9000萬噸。

  (四)具體實施的路徑

  第一階段:2016-2017年,實現州水投公司集團化。通過與省水投、縣市、社會資本等的合作以及對相關企事業單位的轉制改制,基本構建起州水投公司及各子公司的框架。

  第二階段:2017-2019年,實現集團公司股份化。進一步整合資源,充實州水投公司及各子公司資產、資源,形成較強盈利能力和核心競爭力、市場(品牌)影響力。同時,開展上市培育和輔導,對州水投公司資產實行股份制改造,進一步優化資產結構、擴大公司形象、提升企業競爭力。

  第三階段:2019-2020年,完成公司上市目標。對照上市的要求,嚴格按照輔導公司設計的路徑,一方面進一步做大做強企業,另一方面積極對接相關行業機構進行申報,力爭在2020年實現在中小板上市。
 

  六、2016年工作計劃安排

  1、2016年計劃開工建設水庫項目共10座。其中:大型水庫1座,即麻江宣威水庫,總庫容1.61 億立方米,總投資25 億元;中小型水庫9座,即榕江紅巖水利樞紐工程、臺江空寨水庫、榕江溪口水庫、黃平印地壩水庫、施秉白頭旺水庫、鎮遠小河口水庫、榕江平龍溪水庫、劍河南甲水庫、鎮遠天印水庫,項目總投資34.53億元。

  2、整合水源工程、水力發電、城鎮供水、污水處理等涉水國有資產,以縣為單位,組建控股子公司,全面推動全州水務一體化建設。

 

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